Der Businessplan des Warenhauses für Kreativität "Hobby Land"

* Die Berechnungen verwenden die Durchschnittsdaten für die Welt

1. ZUSAMMENFASSUNG DES PROJEKTS

Dieser Geschäftsplan sieht die Eröffnung eines Einzelhandelsgeschäfts für Kreativwaren in einer Stadt mit mehr als 1 Million Einwohnern vor. Das Geschäft wird in einem Minimarktformat betrieben, in dem Waren für Kreativität, Hobbys und Handarbeiten mit einem Gesamtsortiment von mehr als 5000 SKU präsentiert werden. Das Projektpreissegment ist mittelgroß. Das Geschäft wird sich in einer der zentralen Straßen der Stadt auf einer vermieteten Fläche von 60 Quadratmetern befinden. meter.

Das Investitionsvolumen für die Eröffnung eines Warenlagers für Kreativität wird 1, 7 Millionen Rubel betragen. Der größte Teil der Investition wird für Reparaturen (432 Tausend Rubel), Mieten und Bezahlen des Personals in den ersten drei Monaten der Arbeit (507 Tausend Rubel), Lagerbestände (457 Tausend Rubel) und Ausrüstung (244 Tausend Rubel) benötigt. reiben.). Finanzierungsquelle - Eigenmittel des Projektinitiators.

Geschäftsform - IP. Das Steuersystem wird vereinfacht (Einkommen minus Aufwand). Das Erreichen des geplanten Umsatzvolumens ist ab dem dritten Betriebsmonat geplant. Die typische Amortisationszeit eines Projekts beträgt 12 Monate, die abgezinste Amortisationszeit 12 Monate. Weitere Leistungsindikatoren sind in der Tabelle aufgeführt. 1. Geschäftsplan.

Tabelle 1. Integrierte Leistungsindikatoren

Diskontsatz (r-Jahr), %

5

Diskontsatz (R-Monat), %

0, 41

Amortisationszeit (PP), Monate

12

Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate

12

Barwert (Barwert), rub.

1693030

Kapitalrendite (ARR), %

12.45

Interne Rendite (IRR), %

9, 57

Rentabilitätsindex (PI)

1, 2

2. BESCHREIBUNG DER BRANCHE UND DES UNTERNEHMENS

Produkte für Kreativität, Hobby und Handarbeit sind ein Spezialmarkt mit ganz eigenen Besonderheiten. Der Schlüssel von ihnen ist die Unbestimmtheit der Grenzen: Es können völlig unterschiedliche Produkte in sie eindringen, angefangen bei Perlen, Strickwaren oder Acrylfarben bis hin zu Brettspielen und Fachliteratur. Verschiedenen Quellen zufolge beläuft sich das Volumen dieses Marktes in Russland auf 30-40 bis 60 Milliarden Rubel. Als Haupthandelsformat können wir kleine Geschäfte in der Nähe des Hauses unterscheiden, die eine kleine Fläche von bis zu 50 Quadratmetern haben. meter. Die Formate von Supermärkten mit einer Fläche von bis zu 300 Quadratmetern sind weitaus seltener. meter. Es gibt auch ein Format für Hobby-Verbrauchermärkte von 500 bis 1.500 Quadratmetern. Meter, die durch das Leonardo-Netzwerk vertreten sind.

Das Format unserer Institution wird ein Einzelhandelsminimarkt für kreative Produkte sein. Eine breite Palette von Produkten (mehr als 5.000 SKU) in verschiedenen kreativen Bereichen, die für verschiedene Altersgruppen der Bevölkerung bestimmt sind, beginnend mit Waren für Schul- und Vorschulkinder, wird im Hobby Land Store präsentiert. Das Geschäft wird im mittleren Preissegment operieren und sich auf Bürger mit mittlerem Einkommen konzentrieren.

Der Standort des Geschäfts wird eine der zentralen Straßen der Stadt sein, in der mehr als 1 Million Menschen leben. Das Geschäft wird sich in der ersten Reihe der Häuser an einem Ort mit hohem Verkehrsaufkommen in einem gemieteten Keller mit einer Fläche von 60 Quadratmetern befinden. meter. Der Raum muss repariert und mit Handels- und Registrierkassen ausgestattet werden. Darüber hinaus müssen vor der Eröffnung mehrere Hauptphasen durchgeführt werden, darunter der Kauf von Waren und die Entsendung von Waren, die Einstellung und Schulung von Mitarbeitern sowie die Durchführung einer Werbekampagne zur Kundenansprache. Die Vorbereitungszeit vor dem Verkaufsstart beträgt 2 Monate.

Die Investitionen in die Eröffnung eines Minimarktes belaufen sich auf 1, 7 Millionen Rubel. In Tab. 2 des Geschäftsplans zeigt die Struktur der Investitionskosten des Projekts.

Tabelle 2. Investitionskosten des Projekts

Nr

NAME

BETRAG, reiben.

Immobilien

1

Raumreparatur (einschließlich Designerdienstleistungen)

432000

Ausstattung

2

Ausstattung

244400

Immaterielle Vermögenswerte

3

Förderung

50.000

4

Andere

10.000

Umlaufvermögen

4

Betriebskapital (Miete, Gehaltsabrechnung für 3 Monate usw.)

648.000

5

Rohstofffüllung

457000

Gesamt:

1700400

3. BESCHREIBUNG DER WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN

Das Sortiment des Hobby Land Stores richtet sich an folgende Bereiche der Kreativität: Perlenstickerei, Stickerei, Stricken, Decoupage-Formen und -Skulptur, Scrapbooking und Quilling, Kunst, Floristik und mehr. Den Verbrauchern werden Materialien für Kreativität sowie die für die Arbeit erforderlichen Werkzeuge und Geräte zur Verfügung gestellt. Außerdem wird das Sortiment durch Materialien für die Kreativität von Kindern, handgefertigtes Spielzeug usw. ergänzt.

Der Hobby Land Store wird im mittleren Preissegment operieren. Waren der mittleren Preisklasse machen etwa 50% des Sortiments aus, 30% - Waren der niedrigen Preisklasse, 20% - Waren der hohen Preisklasse. Die Waren werden von einem Großhandelsunternehmen gekauft. Die Nomenklatur und die variablen Kosten für Produktgruppen sind in der Tabelle angegeben. 3. Geschäftsplan.

Tabelle 3. Nomenklatur und variable Kosten

Nr

PRODUKTGRUPPE

KOSTEN EINHEITEN, reiben.

Handelswert, %

EINHEITSKOSTEN, reiben.

1

Perlen

4, 5

250

16

2

Stickerei

34

150

85

3

Stricken

88, 5

150

221

4

Decoupage

159

150

398

5

Kreativität für Kinder

56, 5

150

142

6

Schmuckherstellung

18

250

63

7

Spielzeug machen

79

150

198

8

Bildhauerei

142, 5

150

357

9

Patchwork

252, 5

150

631

10

Scrapbooking und Quilling

129

150

323

11

Filzen

49, 5

250

124

12

Floristik

23.5

250

82

13

Kunstmaterialien

174, 5

150

436

14

Nähen

33.5

250

117

Als zusätzliche Einnahmequelle und zur Steigerung der Rentabilität des Geschäfts ist die Durchführung von Meisterkursen geplant, deren Kosten in Abhängigkeit von Thema, Teilnehmerzahl und weiteren Faktoren festgelegt werden. Für weitere Berechnungen wurden in diesem Geschäftsplan die durchschnittlichen Kosten pro Person in Höhe von 700 Rubel zugrunde gelegt.

4. VERKAUF UND MARKETING

Der Hobby Land Store wird über ein stationäres Geschäft im Direktvertrieb tätig sein. Die Zielgruppe sind Frauen im Alter von 25 bis 45 Jahren mit einem durchschnittlichen Einkommen. Diese Bevölkerungsgruppe ist der Hauptabnehmer von Waren für Kreativität, verwaltet auch das Familienbudget und kauft Waren nicht nur für sich selbst, sondern auch für Kinder und die Kreativität von Kindern. Laut Statistik sind rund 26% der Russen mit Handarbeiten beschäftigt. Der potenzielle Markt für eine Stadt mit einer Bevölkerung von 1 Million Einwohnern wird also 260.000 Menschen sein. Aufgrund der Tatsache, dass die tatsächliche und verfügbare Marktgröße erheblich durch das Territorium und den starken Wettbewerb begrenzt ist, wird das Ziel der Arbeit des Unternehmens darin bestehen, eine Stammkundenbasis zu schaffen, indem die Loyalität erhöht und die Nachfrage der Stadtbevölkerung nach ihren Waren direkt stimuliert wird.

Die folgenden Methoden werden für die Promotion verwendet:

  • gedruckte Handzettel;

  • SMM

  • Treueprogramm (Rabattkarten);

  • Durchführung von Meisterkursen;

  • Außenwerbung (Fassadenschilder, Straßensäulen);

  • eigene Seite (perspektivisch);

Besonderes Augenmerk wird auf das Merchandising und den Standort der Filialabteilungen gelegt. Vor allem am Eingang wird es Waren von allgemeinem Interesse geben, die Gelegenheitskäufer und Neugierige anziehen können, und im Inneren werden engere thematische Abteilungen eingerichtet. Ähnliche Abteilungen werden sich nebeneinander befinden. Die maximale Anzahl von Waren, um ein Bild der Fülle zu erstellen, wird auf den Fenstern angezeigt, unabhängig von der Menge des verbleibenden Bestands.

Auf dem Stadtmarkt sind rund 100 Organisationen vertreten, die sich in direkte und indirekte aufteilen lassen. Indirekte Wettbewerber im weiteren Sinne sind Schreibwarenläden, Buchhandlungen, hochspezialisierte Textilgeschäfte und andere Geschäfte, deren Sortiment teilweise mit Kreativgeschäften zusammenfällt. Zu den direkten Wettbewerbern zählen Geschäfte, die sich als Geschäfte für Kreativität, Handarbeit oder ein Hobby mit einem ähnlichen Sortiment positionieren. In unserem Fall sind die wichtigsten 5 Geschäfte im zentralen Teil der Stadt. Eine Analyse der Stärken und Schwächen der Wettbewerber im Vergleich zu unserem Geschäft finden Sie in der Tabelle. 4 Geschäftspläne.

Tabelle 4. Hauptkonkurrenten

Titel

Format

Preissegment

Starke Seiten

Schwächen

Hobby Land

Convenience-Store für Hobbys und Kunsthandwerk

Medium

Eine breite Palette von verschiedenen Arten von Hobbys, günstige Lage, erschwingliche Preise, professionelle Verkäufer, Innenarchitektur, die Anwesenheit von Meisterklassen, Treueprogramme

Mangelnde Markterfahrung

Mascha

Handarbeitsladen Format "zu Hause"

Durchschnitt

große Auswahl, Lage an einer befahrbaren Straße, vernünftige Preise

Beschwerden über die Servicequalität, den Umsatz der Verkaufsberater

MasterOK

kleinformatiger Laden im Einkaufszentrum

überdurchschnittlich

Lage an einem sehr gut begehbaren Ort, Design Design des Ladens, die Verfügbarkeit von Originalwaren

Enge Reichweite, einige Hobbys nicht abgedeckt

Kunsthandwerkerin

Filiale der Stadtkette der Handarbeitsläden - 5 Geschäfte

Unterdurchschnittlich

Eine breite Palette von Produkten zum Sticken und Stricken, Schwerpunkt auf Stoffen, Textilien, erfahrene Berater, bezahlte Stickstunden, eine große Anzahl von Stammkunden, niedrige Preise

Enge Reichweite für andere Hobbys

Geschickte Hände

Handarbeitsladen Format "zu Hause"

Durchschnitt

Professioneller Verkäufer, vernünftige Preise

Enges Sortiment, Schwerpunkt ausschließlich auf Verbrauchsmaterialien, mangelnde Treueprogramme, Standort mit geringer Durchgängigkeit

Handgemachtes Geschäft

Convenience-Store für Hobbys und Kunsthandwerk

hoch

Ein breites Sortiment an Handarbeitsartikeln, eine große Anzahl an Kinderartikeln, ein bequemer Arbeitsplan, eine günstige Lage, eine schön gestaltete Vitrine, geschickte Werbung und Positionierung, regelmäßige Ergänzung des Sortiments, Durchführung von Meisterkursen zu verschiedenen Arten von Handarbeiten,

Hoher Aufschlag

5. PRODUKTIONSPLAN

Der Laden wird "Hobby Land" in einer der Hauptstraßen der Stadt sein, in der ersten Reihe der Häuser. Um die Miete zu senken, wurde ein Keller gewählt, der aufgrund der engen Spezialisierung des Marktes den Kundenstrom nicht wesentlich beeinträchtigen wird. Die Größe des Raumes beträgt 60 Quadratmeter. meter. Das Zimmer muss repariert werden. Im Inneren entstehen drei kleine Abteilungen, in denen Waren für verschiedene Arten von Handarbeiten abgelegt werden. In Anbetracht der kreativen Richtung der Tätigkeit wurde beschlossen, die Dienste eines Designers zu nutzen, um eine Innenarchitektur zu erstellen. Die Kosten für Design und Wartung werden 72 Tausend Rubel betragen. Die Gesamtinvestitionen in die Reparatur der Räumlichkeiten belaufen sich auf 432 Tausend Rubel.

Damit das Geschäft funktioniert, müssen folgende Geräte gekauft werden: Regale, Ladentische, Möbel für die Registrierkasse, Registrierkasse und mehr. Eine Liste aller benötigten Elemente finden Sie in der Tabelle. 5 Geschäftspläne.

Tabelle 5. Liste der Geräte

Nr

Name

Preis, reiben.

Menge

Kosten, reiben.

1

Wandregal

4500

20

90.000

2

Bargeld Ausrüstung

28.000

1

28.000

3

Insel-Einkaufsregal

3500

6

21000

4

Perforiertes Einkaufsregal

2200

8

17600

5

Kasse

15.000

1

15.000

6

Diebstahlschutzsystem

15.000

1

15.000

7

Koffer zur Aufbewahrung von Beuteln (12 Zellen)

13000

1

13000

8

Drehständer

3200

4

12800

9

Schild

12000

1

12000

10

Möbel für Mitarbeiter

10.000

1

10.000

11

Andere

10.000

1

10.000

Gesamt:

244400

Ein Großhandelsunternehmen aus Moskau wird als Warenlieferant fungieren. Der Kauf wird basierend auf Kundenanfragen für jeden Artikel basierend auf ABC-Analyse durchgeführt. Bei größeren Chargen werden die beliebtesten Waren in kleineren Chargen gekauft - Waren mit geringerer Nachfrage, die für die Darstellung in den Regalen erforderlich sind. Die Lieferung der Produkte in die Filiale erfolgt mit Unterstützung eines Transportunternehmens. Der Laden ist täglich von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Meisterkurse sollen mindestens zweimal im Monat abgehalten werden. Ihre Dauer richtet sich nach den praktischen Erfahrungen und den Wünschen der Kunden.

Der Produktionsplan des Projekts wird auf der Grundlage des "verhaltenen" Szenarios der Entwicklung der Ereignisse und der Erreichung des Verkaufsplans in Höhe von 516 Tausend Rubel berechnet. im ersten Jahr der Arbeit, 620 Tausend Rubel. - Im zweiten Jahr der Arbeit, 670 Tausend Rubel. - im dritten Arbeitsjahr (unter Berücksichtigung des Verkaufserlöses und der Abhaltung von Meisterklassen).

6. ORGANISATORISCHER PLAN

Die Rechtsform des Unternehmens ist ein gewerblicher Rechtsschutz mit einem vereinfachten Steuersystem (Einnahmen minus Ausgaben). Das Projekt wird von seinem Initiator mit Erfahrung in der Geschäftstätigkeit geführt. Er ist verantwortlich für Beschaffung, Marketingpolitik, Finanzmanagement, strategische Planung und zunächst für die Verantwortung eines der führenden Verkäufer. Der Direktvertrieb wird von Verkaufsberatern geleitet.

Verkäufer sollten fließend mit handwerklichen Produkten umgehen, den Kunden qualitativ hochwertige Ratschläge und Empfehlungen geben und dabei helfen, die durchschnittliche Rechnung zu erhöhen. Zu ihren Aufgaben gehört auch die Durchführung von Meisterkursen. Die Besetzung des Geschäfts ist in der Tabelle angegeben. 6. Die Buchhaltung wird ausgelagert.

Tabelle 6. Personal und Gehaltsabrechnung

Nr

Berufsbezeichnung

Gehalt, RUB

Anzahl der Personen

FOTO, RUB

Vertriebsmitarbeiter

1

Leitender Verkäufer

30000

1

60.000

2

Verkäufer

20000

3

60.000

Gesamt:

90.000

Sozialabzüge:

27000

Abzüge insgesamt:

117000

Die Vorbereitungszeit vor der Eröffnung des Geschäfts beträgt 2 Monate. Phasen des Projekts:

  • Erstellung eines Designprojekts - 5-7 Tage;

  • Vorbereitung und Reparatur der Räumlichkeiten - 30 Tage;

  • Kauf und Installation der Ausrüstung - 3 Tage;

  • Suche und Einstellung von Personal - parallel zur Wartung - 14 Tage;

  • Kauf von Waren, Lieferung, Versand von Waren, Merchandising - 5-9 Tage;

  • Werbekampagne (nach Erstellung eines Designprojekts) - 7-8 Wochen;

  • Verkaufsstart.

7. FINANZPLAN

Der Finanzplan des Projekts enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens (weitere Einzelheiten siehe Anhang 1). Die Umsatzerlöse umfassen Umsatzerlöse aus betrieblicher Tätigkeit, die als Einzelhandelsumsätze von Waren und Erträge aus Werkstätten für Handarbeiten verstanden werden.

Die Investitionskosten des Projekts sind in der Tabelle aufgeführt. 1. Sie beinhalten die Kosten für Reparatur und Ausrüstung, Beginn der Werbekampagne. Auch in der Struktur dieser Kosten gibt es einen Betriebskapitalfonds zur Deckung ihres Defizits in den ersten Monaten des Geschäfts, einschließlich Miete, Gehaltsabrechnung und sonstiger Ausgaben für 3 Monate. Ein weiterer Ausgabenposten ist die Füllung des Ladens.

Variable Kosten finden Sie in Tab. 3 Geschäftspläne. Dazu gehören der Kauf und die Kosten für den Warentransport zum Geschäft sowie 30% der Einnahmen aus den Werkstätten, die in die Tasche der Marktführer fließen, die Verkäufer sind. Die Fixkosten des Geschäfts sind in der Tabelle aufgeführt. 7. Die Fixkosten umfassen Abschreibungen auf das Anlagevermögen, die linear für eine Laufzeit von 5 Jahren berechnet werden. Die Lohn- und Sozialversicherungsbeiträge sind in der Tabelle aufgeführt. 6 Geschäftspläne.

Tabelle 7. Fixkosten des Unternehmens

Nr

NAME

Menge in Monaten, reiben.

1

Miete (inkl. Nebenkosten)

30000

2

Werbung

7000

3

Buchhaltung

6000

4

Abschreibungsgebühr

4073

Gesamt:

47073

8. BEWERTUNG DER EFFIZIENZ

Die Bewertung der Wirksamkeit des Projekts basiert auf einfachen und integrierten Leistungsindikatoren, die für einen Zeitraum von 5 Jahren berechnet werden (siehe Tabelle 1). Um den Veränderungen des investierten Geldes im Zeitverlauf Rechnung zu tragen, haben wir einen Abzinsungssatz von 5% angenommen, der die mangelnde Innovation der ausgewählten Art von Aktivität widerspiegelt.

Die einfache Amortisationszeit (PP) beträgt 12 Monate, die abgezinste Amortisationszeit 12 Monate. Der Kapitalwert (Barwert) ist in unserem Fall positiv und beträgt 1.693.030 Rubel. Die Effizienz des Projekts wird auch durch einen Rentabilitätsindex (PI) von mehr als 1 und eine interne Rendite (IRR) von 9, 57% über dem Abzinsungssatz belegt.

9. RISIKEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN

Bei der strategischen Planung müssen alle möglichen Risiken berücksichtigt werden, die im Prozess der Tätigkeit möglich sind. Dazu gehören sowohl interne als auch externe Bedrohungen. Weitere Informationen zu den Risiken, der Eintrittswahrscheinlichkeit, dem Schweregrad der Folgen (auf einer 5-Punkte-Skala bewertet) und zu Präventionsmaßnahmen finden Sie in der Tabelle. 9 Geschäftsplan.

Tabelle 9. Mögliche Risiken und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung

Risikofaktor

Eintrittswahrscheinlichkeit

Schwere der Folgen

Risiko- und Minderungsmaßnahmen

Nachfragerückgang durch starken Rückgang der Zahlungsfähigkeit der Bevölkerung

2

4

- Reduzierung der Werbekosten, Miete

- Kauf von Waren in größeren Mengen, um die Preise zu halten

- Image-Werbekampagne

Materialkosten sowie Beanstandungen des Kunden durch die Beschaffenheit der Ware, Herstellungsfehler

2

3

- rechtzeitige Aufhebung der Ehe

-Fehler von minderwertigen Waren

- Lieferantenwechsel im Falle seines Verschuldens als Ware (bewusste Lieferung von Warenresten, abgelaufenen Waren etc.)

Sachschaden durch schlechten Transport

2

2

- Auswahl eines zuverlässigen Transportunternehmens,

- Gewährleistung von Standards für den Transport zerbrechlicher und verderblicher Güter

Verstärkter Wettbewerb, die Entstehung neuer Spieler

2

3

- Markenwerbung und Loyalitätsbildung durch einen Methodenkomplex (Rabatt- und Sammelkarten, Meisterklassen usw.)

Liquiditätsverlust, Überbestände

2

2

- ABC-Analyse durchführen

- Berücksichtigung des Einflusses von Trends auf die Nachfrage

- eine Politik der ständigen Warenrotation, das Angebot neuer Produkte an den Käufer

10. ANWENDUNGEN

ANHANG 1

Drei-Jahres-Produktionsplan und Finanzkennzahlen

Mikhail Semynin

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18.08.2013